Σε νέα χαμηλά διολισθαίνει σήμερα η τουρκική λίρα με την κεντρική τράπεζα της χώρας να εμφανίζεται αδύναμη να συγκρατήσει την ανεξέλεγκτη κατρακύλα του τουρκικού νομίσματος που χάνει πάνω από 18% φέτος έναντι του δολαρίου.
Η λίρα σημειώνει και νέα βουτιά σήμερα έναντι του αμερικανικού νομίσματος και του ευρώ, υποχωρώντας στο 7,321 και 8,662 αντίστοιχα.
Η στρατηγική των μαζικών παρεμβάσεων στις αγορές από την κεντρική τράπεζα φαίνεται να έχει αποτύχει, εκτιμούν οι αναλυτές, με αρκετούς να επισημαίνουν ότι η κεντρική τράπεζα θα αναγκαστεί πολύ σύντομα να αυξήσει τα επιτόκια της σε μία προσπάθεια να στηρίξει το νόμισμα.
Ακολουθώντας τις επιταγές του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η κεντρική τράπεζα υλοποίησε ένα επιθετικό πρόγραμμα χαλάρωσης οδηγώντας τα επιτόκια της στο 8,25% τον Μάιο από το 12% που ήταν στο τέλος του προηγούμενου έτους.
Οι αναλυτές της Goldman Sachs περιμένουν πλέον τα επιτόκια να αυξηθούν στο 10% μέχρι το τέλος του έτους και στο 14% μέχρι το τέλος του 2021. Η επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της τράπεζας είναι στις 20 Αυγούστου.
Η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε χθες ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις αγορές, επισημαίνοντας ότι θα χρησιμοποιήσει "όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να αντιμετωπίσει την υπερβολική μεταβλητότητα". Ανέφερε ακόμα ότι θα αποσύρει σταδιακά τις διευκολύνσεις που εισήγαγε την περίοδο της πανδημίας για την τόνωση της ρευστότητας, εν μέσω ενδείξεων ότι η οικονομική ανάκαμψη κερδίζει έδαφος.
Σύμφωνα με ξένα πρακτορεία, αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας και της εποπτικής αρχής για τον χρηματοοικονομικό κλάδο συναντήθηκαν χθες το απόγευμα με τα κορυφαία στελέχη των μεγαλύτερων τραπεζών της χώρας για να συζητήσουν την κατάσταση στις αγορές. Μετά την συνάντηση δεν έγιναν ανακοινώσεις.
Εκτίναξη του κόστους δανεισμού
Οι τουρκικές αρχές προσπάθησαν τις προηγούμενες ημέρες να περιορίσουν τις πιέσεις στο νόμισμα καθιστώντας πιο δύσκολο για τις εγχώριες τράπεζες να διαθέσουν λίρες σε ξένες τράπεζες. Με το να περιορίζουν την πρόσβαση στη λίρα, οι τουρκικές αρχές δυσκόλευαν τους ξένους επενδυτές να στοιχηματίσουν στην αποδυνάμωση του νομίσματος.
Αυτό είχε ωστόσο ως αποτέλεσμα τα επιτόκια στο δανεισμό της λίρας με αντάλλαγμα το αμερικανικό δολάριο να εκτιναχθούν στις ξένες αγορές μέχρι το 1.000% σε ετησιοποιημένη βάση, καθιστώντας τελείως δυσλειτουργική την αγορά.
Την Πέμπτη οι τουρκικές αρχές χαλάρωσαν ορισμένους περιορισμούς για τις ξένες τράπεζες, εφόσον οι συναλλαγές πραγματοποιούνται για την αγορά περιουσιακών στοιχείων σε λίρα ή για καταθέσεις στο εγχώριο νόμισμα στις τράπεζες της χώρας.
Η απόφαση των τουρκικών αρχών να περιορίσουν την πρόσβαση στη λίρα είχε ανεπιθύμητες επιπτώσεις και σε άλλες περιοχής της αγοράς. Το κόστος ασφάλισης έναντι χρεοκοπίας σε $10.000 στα 5ετή τουρκικά ομόλογα με τη χρήση των συμβολαίων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου (CDS) σκαρφάλωσε στα $589 το έτος την Πέμπτη, από $238 τον περασμένο Φεβρουάριο.
